sábado, 29 de mayo de 2010

UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA...

Buenos dias:
Los mercados globales se apuntan al ritmo de la deuda soberana global, ayer le toco de nuevo a España, trás el cierre de mercados Fitch se apuntaba a las rebajas de Rating y nos tocaba un peldaño menos hasta la AA+; desde la triple AAA El Pais.com. En fin... siempre nos quedará Moody´s que nos tiene cariño desde al año 2001.
Los mercados así pués vivieron otra jornada de tomas de beneficios y nuestros pollos cerraron con resultados mixtos, solo enjugados en parte, gracias a la fortaleza del Us.$ contra el €, que ayer volvió a subir un 0.68%; lo que ayuda ligeramente a nuestra rentabilidad absoluta, dado que estamos denominados en Us.$. Pero utilizamos el € como moneda maestra a la hora de calcular nuestra rentabilidad absoluta.
Exxon Mobil (XOM) cerró una semana complicada, donde se vió un "doble suelo", que marcará nuestro soporte en el corto plazo; cerró en los Us.$60.46 deslizando un (1.63%); el nido infraponderó el Viernes en este pollo para sobreponderar en nuestros pollos restantes; NOK y KO, tomando parcialmente beneficios para inyectarlos en dichos pollos. En el nido adoptaremos una posición defensiva equilibrando el nido, a partes iguales, dada la incertidumbre del mercado... Observaremos una actitud prudente en la selección de nuestros pollos "...nada de fichajes caros", y observaremos el mercado atentamente para seleccionar puntos de salida de protección de capital, en el caso que nuestra rentabilidad absoluta empezase a deteriorarse.
Nokia.adr (NOK) cerró en los Us.$10.12 deslizando un (2.03%); ligeramente por encima de nuestro refuerzo en el valor, en el dia en el que repartia dividendos, dicho cierre se convierte, al cambio con el € , en €8.24, ligeramente por debajo (6 céntimos de €) del cierre oficial de Nok.Oyj en el OMX Nordic Finlandés que cerró en los €8.3 OMX Nordic Exchange
Coca-Cola (KO) fué nuestro pollo estrella ayer pués demostró su neutralidad ante el mercado y subió un 0.33% hasta los Us.$51.4, justo nuestro precio de sobreponderación  ayer.
Gráficos de Exxon Mobil en velas Japonesas semanales. Gráficos cortesia de Visual Economy.com
Gráficos semanales de NOK.adr. en velas Japonesas semanales. Gráficos cortesia de Visual Economy.com
Cierre semanal de Coca-Cola (KO) en velas Japonesas semanales. Gráficos cortesia de Visual Economy.com

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ESTRATEGIA DE CRIANZA DEL NIDO DEL ÁGUILA

La estrategia de crianza de "El nido del águila" se basa en el mantenimiento en cartera o "nido" de posiciones alcistas o bajistas desde uno, hasta un máximo de diez valores de renta variable o "Pollos", durante periodos de inversión, que pueden ir desde un día hasta varios meses...

El Swing-trading, sobre el pollo seleccionado deberá de cumplir altos requisitos de liquidez en el mercado y se utilizará análisis técnico para obtener puntos de entrada y salida para explotar adecuadamente y de forma eficiente las tendencias de mercado de los pollos seleccionados, con una ecuación riesgo/beneficio óptima para el pequeño inversor.

En cuanto al estilo de Swing-trading de El nido del águila y su ética con los lectores de este blog y con las empresas cotizadas que menciono en mis artículos, os diré que el nido es un blog independiente que no recibe ningún tipo de compensación económica por parte de las empresas que son mencionadas en los artículos del blog, ni de gestores bancarios, hedge funds o fondos de inversión. El nido utilizará un estilo de Swing-trading muy dinámico y se actualizará de forma continua; asi pues, la forma adecuada de seguirlo es de tipo cronológico (desde el artículo más moderno hacia atrás..). No obstante me podéis comentar a traves del blog, cualquier duda, aclaración o comentario que creais oportuno, siempre contesto a vuestr@s preguntas.

La bolsa es inversión y especulación. Especula solo con valores en los que invertirías. Tal vez, tengas que conservarlos un buen tiempo...". Esta frase resume bastante bien la filosofía operacional del nido. No obstante, si el Swing-trading en el valor que propongo, se volviese en nuestra contra con "perversidad", considero que es de sabios rectificar y propondré zonas de salida, con el fin de proteger, en lo posible, el capital expuesto en cada Swing-trading, para evitar daños al nido irreparables; si los pollos debilitan al águila, sin resultados positivos, la selección natural es imprescindible para la supervivencia. Espero que disfrutéis de este juego.


AVISOS IMPORTANTES:


QUIERO RECORDAR QUE EL AUTOR DE ESTE BLOG NO SE PUEDE HACER RESPONSABLE DE LAS POSIBLES PÉRDIDAS Y/O GANANCIAS ECONÓMICAS QUE PUDIERAN SUFRIR Y/O BENEFICIARSE LOS LECTORES DE ESTE BLOG AL PONER EN PRÁCTICA LAS ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN QUE APARECEN EN LOS ARTÍCULOS QUE PUBLICO, DADO QUE SOY UN SWING-TRADER /INVERSOR INDIVIDUAL, NO SOY ASESOR FINANCIERO AUTORIZADO.

EL TRADING EN EL MERCADO DE DIVISAS, ACCIONES O DERIVADOS FINANCIEROS SUPONE UN ALTO NIVEL DE RIESGO Y PUEDE NO SER ADECUADO PARA TODOS, NO INVIERTA CAPITAL QUE NO PUEDA PERMITIRSE PERDER.

LOS OBJETIVOS DE CAPITALIZACIÓN, RENTABILIDAD Y RIESGO DEL AUTOR PODRÍAN NO COINCIDIR O NO SER ADECUADOS A LOS MÚLTIPLES PERFILES DE RIESGO DE LOS DEL RESTO DE LECTORES DEL BLOG. LOS ARTÍCULOS QUE EL AUTOR PUBLICA EN ESTE BLOG, SON FRUTO DE SU AFICIÓN AL ANÁLISIS TÉCNICO Y FUNDAMENTAL DE LOS MERCADOS Y REFLEJAN SIMPLEMENTE LA POSICIÓN PERSONAL DE LA CARTERA DE VALORES DEL AUTOR. "EL NIDO DEL ÁGUILA" ES UN BLOG PERSONAL Y COMO TAL, SUS ARTÍCULOS SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO.